Ejecutivo de Tesorería Sr

Objetivo del Puesto

Gestionar y optimizar la liquidez, el financiamiento, y los riesgos financieros de la organización, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulaciones externas, así como una visión estratégica del uso eficiente de los recursos financieros.

Responsabilidades Principales

Planificar, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia de tesorería de la empresa.

Supervisar el control del flujo de efectivo y su proyección a corto, mediano y largo plazo.

Analizar y optimizar la estructura de capital y la posición de liquidez de la compañía.

Negociar condiciones con instituciones financieras: líneas de crédito, financiamientos, inversiones, productos derivados, entre otros.

Gestionar operaciones de cobertura cambiaria y de tasas de interés (forwards, swaps, etc.).

Evaluar y proponer estrategias de inversión de excedentes de efectivo.

Coordinar y revisar conciliaciones bancarias complejas.

Liderar la relación con bancos, auditores externos y asesores financieros.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normativas fiscales y regulatorias.

Participar en el diseño y mejora de procesos financieros y sistemas de control interno.

Apoyar en reportes financieros para alta dirección y en la toma de decisiones estratégicas.

Coordinar y supervisar a personal operativo de tesorería (en caso de tener equipo a cargo).

Conocimientos Técnicos:

Manejo avanzado de Excel y herramientas financieras.

Dominio de plataformas bancarias y sistemas ERP (SAP, Oracle, NetSuite o similares).

Conocimiento profundo de normativas fiscales, contables y financieras.

Inglés avanzado (oral y escrito), indispensable en entornos internacionales.

Habilidades Blandas:

Pensamiento estratégico y visión financiera.

Liderazgo técnico y capacidad de toma de decisiones.

Negociación efectiva y manejo de relaciones con stakeholders clave.

Alto nivel de integridad, ética profesional y confidencialidad.

Comunicación clara y efectiva con equipos multidisciplinarios.

Interesados enviar su CV actualizado.