Gerente de Tesorería

Propósito del puesto:

Liderar y gestionar las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando una adecuada administración del flujo de efectivo, inversiones, financiamiento, gestión de riesgos financieros y relaciones bancarias, con el objetivo de garantizar la liquidez, rentabilidad y sostenibilidad financiera del negocio.

Principales responsabilidades:

• Diseñar y ejecutar la estrategia de tesorería alineada con los objetivos financieros corporativos.
• Administrar el flujo de efectivo (cash flow) asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones y proyectos estratégicos.
• Supervisar la conciliación bancaria, pagos, cobranzas y procesos de gestión de caja.
• Gestionar las relaciones con bancos e instituciones financieras para optimizar condiciones de crédito, costos y rendimientos.
• Evaluar y controlar riesgos financieros (tipo de cambio, tasas de interés, liquidez).
• Elaborar proyecciones financieras y reportes de tesorería para la dirección y la auditoría.
• Liderar la implementación de políticas, procedimientos y controles internos en materia de tesorería.
• Administrar inversiones temporales y estrategias de cobertura (hedging) cuando sea necesario.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Planeación Financiera, Impuestos y Legal para garantizar la alineación de procesos financieros.
• Supervisar al equipo de tesorería, fomentando su desarrollo profesional y el cumplimiento de objetivos.

Perfil del candidato:

Formación académica:

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración o afín.
• Deseable: Maestría en Finanzas o MBA.

Experiencia:

• Mínimo 7 a 10 años de experiencia en tesorería o finanzas corporativas, con al menos 3 años en posiciones de liderazgo.
• Experiencia comprobable en gestión de liquidez, financiamiento, instrumentos financieros y negociación bancaria.
• Deseable experiencia en empresas multinacionales o de alto volumen de transacciones.

Conocimientos técnicos:

• Flujo de efectivo y gestión de capital de trabajo.
• Mercado de dinero y productos financieros.
• Normativa contable y fiscal relacionada con operaciones financieras.
• Sistemas ERP (SAP, Oracle, u otros).
• Excel avanzado y herramientas de modelación financiera.
• Inglés avanzado (oral y escrito).

Competencias clave:

• Pensamiento estratégico y analítico.
• Toma de decisiones bajo presión.
• Liderazgo y desarrollo de equipos.
• Negociación y comunicación efectiva.
• Orientación a resultados y control del riesgo.
• Integridad y confidencialidad.

Indicadores de desempeño (KPIs):

• Exactitud en proyecciones de flujo de efectivo.
• Reducción de costos financieros.
• Nivel de liquidez y rentabilidad de inversiones.
• Cumplimiento de políticas de control interno.
• Satisfacción de stakeholders internos y externos.