Tesorero sr

Tesorero(a) Senior

Ubicación: [Ciudad]

Área: Finanzas / Tesorería

Reporta a: Dirección de Finanzas (CFO)

🎯 Objetivo del Puesto

Gestionar estratégicamente la liquidez de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros, optimización del capital de trabajo, control de riesgos financieros y eficiencia en la operación de tesorería, contribuyendo directamente a la estabilidad y crecimiento del negocio.

🧩 Responsabilidades Principales

💰 Gestión de Liquidez y Flujo de Efectivo

• Administración y proyección de flujo de efectivo (cash flow) a corto, mediano y largo plazo.
• Asegurar la disponibilidad de fondos para la operación.
• Optimización del capital de trabajo (CxC, CxP, inventarios).

🏦 Relación con Instituciones Financieras

• Negociación con bancos (líneas de crédito, financiamientos, comisiones, tasas).
• Gestión de instrumentos financieros (créditos, factoraje, arrendamientos).
• Administración de portales bancarios y estructura de cuentas.

📊 Planeación Financiera y Estrategia

• Participación en la estrategia financiera del negocio.
• Evaluación de necesidades de financiamiento.
• Análisis de costo financiero y toma de decisiones.

⚖️ Control y Cumplimiento

• Supervisión de pagos (proveedores, nómina, impuestos).
• Cumplimiento de políticas internas y regulaciones financieras.
• Control de riesgos (tipo de cambio, tasas de interés).

🔐 Gestión de Riesgos

• Implementación de coberturas cambiarias y financieras (cuando aplique).
• Minimización de riesgos de liquidez y exposición financiera.

🧾 Reporteo y Análisis

• Elaboración de reportes financieros para dirección.
• Indicadores de tesorería y eficiencia financiera.
• Análisis de variaciones vs presupuesto.

👤 Perfil Requerido

🎓 Formación

• Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía o afín.
• Deseable Maestría en Finanzas (MBA o similar).

💼 Experiencia

• 5 a 8+ años en tesorería, finanzas corporativas o banca.
• Experiencia en empresas medianas o grandes.
• Manejo de relaciones bancarias y financiamiento.
• Experiencia en cash flow, capital de trabajo y negociación financiera.

🧠 Conocimientos Clave

• Flujo de efectivo y planeación financiera.
• Instrumentos financieros y crédito.
• Normativa financiera y fiscal básica.
• Coberturas (FX, tasas) – deseable.

🛠️ Herramientas

• Excel avanzado (indispensable).
• ERP (SAP, Oracle, NetSuite, etc.).
• Portales bancarios.
• BI (Power BI, Tableau) – deseable.

📈 Indicadores Clave (KPIs)

• Nivel de liquidez (cash disponible).
• Precisión del flujo de efectivo proyectado.
• Costo financiero promedio.
• Optimización del capital de trabajo.
• Cumplimiento en pagos (sin penalizaciones).

🔥 Competencias Clave

• Pensamiento analítico y financiero
• Negociación de alto nivel
• Toma de decisiones bajo presión
• Planeación estratégica
• Control y atención al detalle
• Comunicación con dirección

💡 Perfil Ideal (lo que realmente buscas)

• Perfil estratégico + operativo (no solo pagador).
• Experiencia real negociando con bancos.
• Fuerte entendimiento de negocio, no solo números.
• Capacidad de anticipar crisis de liquidez.